防守反击 适度布局周期机械和先进制造相关超跌板块

川财周观点
1.上周A 股继续调整,受中小市值股票下跌影响,机械板块表现较差,表现较好的主要是前期超跌股票。本周板块配置建议适当关注有业绩支撑以及前期调整较多的先进和智能制造相关板块。2.近期看半导体设备板块阶段性调整基本到位,我们认为板块已经进入中期底部,建议可以积极关注。3.先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018 下半年机械板块的热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)板块。

建议关注相关标的,周期机械:杭氧股份(002430)、杰瑞股份(002353)、深冷股份(300540)、三一重工(600031)、徐工机械(000425)、恒立液压(601100);先进制造:北方华创(002371)、新莱应材(300260)、晶盛机电(300316)、至纯科技(603690);其他:埃斯顿(002747)、日机密封(300470)和四方冷链(603339)。

市场表现
本周上证综指下跌3.52%,沪深300 下跌4.15%,中小板综下跌4.64%,创业板综下跌3.79%,中证1000 下跌4.17%。川财机械设备行业指数下跌2.57%,板块跑赢上证综指0.94 个百分点。机械设备行业指数上涨4.82%,行业涨幅周排名17/28,板块跑输上证综指1.31 个百分点。

本周机械设备板块,周涨幅前五的个股为神开股份香山股份科林环保高澜股份航天科技,涨幅分别为18.48%、16.07%、13.67%、12.66%和12.38%。跌幅前五的个股为兴源环境纽威股份东方精工宁波东力红宇新材,跌幅分别为40.97%、26.73%、21.88%、20.76%和19.49%。

本周指数超跌反弹,机械板块表现较好。机械板块领涨主要是神开股份(18.48%),领跌是兴源环境(-40.97%),涨幅前八都在10%以上,跌幅前十都在-10%以上,板块个股跌多涨少。

行业动态
西门子近日与瓦房店轴承集团有限责任公司签署战略合作协议,双方将在轴承、西门子数控系统以及精密机械加工的智能制造三方面建立长期战略合作伙伴关系。在瓦轴集团开展智能化、数字化改造工程的过程中,西门子将辅助瓦轴集团完成集团公司顶层设计,推进能制造项目的蓝图规划和精益生产要求,并细化和落地具体的集成方案和实施方案。双方将以“瓦轴轨道交通轴承数字化产线项目”为合作起点,共同致力于打造大连地区、乃至整个东北地区的智能制造示范工程。(高工机器人)。

风险提示
产业政策推动和执行低于预期,市场风格变化带来机械行业估值中枢下行,成本上行带来的盈利能力持续下降压力,次新板块系统风险。


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